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    【沂南县城市发展集团债权转让项目】

    资金用途：用于沂南县智能指挥体系项目

    项目期限：12/24个月

    项目规模：不超过8000w

    起息方式：当日起息

    付息方式：季度付息

    结息日：3.15/6.15/9.15/12.15

    认购起点：10万

    预期年化收益率：

    认购金额：一年期|两年期

    10-99万       9%9.5%

    100-299万    9.5%10%

    300万及以上  10%11%

    【发行方】

    沂南县城XXX集团有限公司（主体评级AA），成立于2014年，注册资本为6.03亿元，公司实际控制人为临沂市沂南县财政局，为当地最大的发债平台公司，截止最新，债券存量规模10.25亿元，债券3只

    主要负责全县基础设施投资及运营、规划区内新农村建设项目、社区基础设施建设、安置房建设等，截至2023年12月，公司总资产为171.99亿元，负债率41%，负债率低，偿债能力强

    【担保方】

    沂南县城发XXXX有限公司，公司实际控制人为临沂市沂南县财政局，注册资本为5000万元，公司主要从事文化产业运营、智慧停车建设运营、户外景观设计及广告运营、网络技术推广等

    【增信措施】

    1、【应收帐款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保

    2、【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销

    3、【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保

    【区域介绍】

    临沂市，山东省辖地级市，位于山东省东南部，截至2023年6月，临沂市辖3个区、9个县

    临沂市因临沂河得名，古称琅琊、沂州，是东夷文化的核心发祥地，有3000多年的建城史，1994年被设为地级市

    截至2023年底，GDP为6105亿元，山东各市中排名第五，增速6.3%

    沂南县，截至2022年末，沂南县常住人口79.19万人，沂南古属琅琊阳都，是诸葛亮、颜真卿的出生地和祖居地

    境内文物古迹、人文景观众多，汉代古迹有近百处，素有“齐鲁敦煌”之美誉

    截至2023年底，GDP为306.5亿元，同比增长5.8%

    从股权结构讲，其股东是各级地方政府的国资委、管委会、交通局、建设局等，实际控制人是各级人民政府

    从业务角度讲，其业务主要包括土地一级开发、基础设施建设、棚改和保障房建设、城市公共事业运营等，业务对象主要是各级地方政府

    从盈利角度讲，其自身没有独立的盈利能力和现金流创造能力，其盈利和现金流主要是依赖于各级地方政府

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