证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-101

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

展开全文

√适用 □不适用

1、资产负债表分析：

■

2、利润表分析：

■

3、现金流量表分析：

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年7月6日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划（首次授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。《激励计划》设定的首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意397名符合解除限售条件的激励对象在第二个解除限售期解除限售。首次授予部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为3,273,000股，占公司股本总额的0.4272%。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划（首次授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-070）。

2022年7月6日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,000 股，回购资金合计为410,340.00元。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-089）。

2、2022年6月14日洛阳蓝宝氟业有限公司在重庆联合产权交易所首次公开挂牌转让，经公开征集，洛阳龙轩矿业有限公司具备资格意向受让方，2022年7月27日，多氟多与洛阳龙轩矿业有限公司签署了《股权交易合同》，多氟多将其持有的洛阳蓝宝70.00%股权以1,000万元的价格转让给洛阳龙轩矿业有限公司，转让完成后，多氟多不再持有洛阳蓝宝的股权，洛阳蓝宝不再纳入多氟多合并报表范围。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司洛阳蓝宝70.00%股权的进展公告》（公告编号:2022-082）。

3、2022年8月9日公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。经公司控股子公司多氟多海纳新材料有限责任公司（以下简称“海纳新材料”）股东协商，拟对海纳新材料进行增资扩股，由海纳新材料股东同比例认缴其新增注册资本10,000万元。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-087）。

4、公司于2022年8月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221916）。中国证券监督管理委员会依法对公司提交的本次非公开发行 A 股股票相关行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

在收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221916号）后，公司及中介机构对《反馈意见》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，并作出了书面说明和解释,详见2022年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-096）。

根据中国证监会进一步审核意见的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：李云峰 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李云峰主管会计工作负责人：程立静会计机构负责人：侯春霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-099

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议通知于2022年10月17日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年10月27日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2022年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2022年10月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-101）。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制等方面造成不良影响。因此，董事会同意公司开展不超过8,000万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，上述额度的有效期自公司董事会审议通过之日起24个月内有效。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-102）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2022年10月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-103）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

详见 2022年10月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。

三、备查文件

公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-100

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议于2022年10月27日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年10月17日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、《2022年第三季度报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见 2022年10月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-101）。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过8,000万美元（或等值其他外币），有效期自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-102）。

3、《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2022年10月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-103）。

三、备查文件

公司第六届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2022-103

多氟多新材料股份有限公司

关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司对控股子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产的54.08%,请投资者注意相关风险。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2022年10月27日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外担保概述

根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增2022年度的担保额度预计共100,000万元，其中调增经2022年4月11日召开的2021年度股东大会审议通过的担保额度，在174,600万元基础上新增30,000万元，并新增公司对下属子公司广西宁福新能源科技有限公司、海南福源新材料科技有限公司的担保额度70,000万元。担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议担保额度预计事项之日止，有效期内担保额度可循环滚动使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过，同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次担保事项相关的协议及其他法律文件；授权公司法定代表人在担保额度内，根据公司各子公司实际融资情况可对子公司之间的担保额度进行调剂，在调剂发生时，获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况。

除前述调整外，其余未涉及的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：

■

二、被担保人的基本情况

（一）多氟多新能源科技有限公司（简称：“多氟多新能源”）

1、成立时间：2010年12月01日

2、注册资本：166163万元人民币

3、法定代表人：李云峰

4、注册地址：焦作市工业产业集聚区西部园区

5、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；其他电子器件制造；储能技术服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；新能源汽车整车销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：多氟多新材料股份有限公司持股占比90.6718%，中国农发重点建设基金持股占比6.62%，中原股权投资管理有限公司持股占比2.7082%。

7、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8、财务情况：2021年，多氟多新能源科技有限公司公司实现营业收入105,376.00万元，净利润1,571.32万元。截至2021年12月31日，资产总额为278,585.35万元，净资产为140,395.16万元。

2022年三季度，多氟多新能源科技有限公司实现营业收入172,884.55万元，净利润4,098.05万元。截至2022年9月30日，资产总额为330,060.87万元，净资产为145,051.90万元。

9、与上市公司关联关系：多氟多新能源是公司控股子公司，公司持有多氟多新能源90.6718%的股权。

10、多氟多新能源不是失信被执行人。

（二）云南氟磷电子科技有限公司（简称：“氟磷电子”）

1、成立时间：2020年12月10日

2、注册资本：30000万元人民币

3、法定代表人：谷正彦

4、注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内

5、经营范围：电子产品技术的研发及应用；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）、其他专用化学品（不含危险化学品）的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：多氟多新材料股份有限公司持股占比51%，云南云天化股份有限公司持股占比49%。

7、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8、财务情况：2021年，云南氟磷电子科技有限公司公司实现营业收入0万元，净利润-81.30万元。截至2021年12月31日，资产总额为31,541.22万元，净资产为19,930.05万元。

2022年三季度，云南氟磷电子科技有限公司实现营业收入7,826.43万元，净利润-470.87万元。截至2022年9月30日，资产总额为71,628.01万元，净资产为29,536.94万元。

9、与上市公司关联关系：氟磷电子是公司控股子公司，公司持有氟磷电子51%的股权。

10、氟磷电子不是失信被执行人。

（三）海南福源新材料科技有限公司（简称：“海南福源”）

1、成立时间：2022年08月12日

2、注册资本：2000万元人民币

3、法定代表人：李凌云

4、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8814栋505室

5、经营范围：许可项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑用钢筋产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；电池销售；电池零配件销售；耐火材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；办公用品销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家具销售；家具零配件销售；机械电气设备销售；照明器具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；软件销售；云计算设备销售；网络设备销售；日用百货销售；集贸市场管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；美发饰品销售；日用陶瓷制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；卫生陶瓷制品销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；劳动保护用品销售；户外用品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；报检业务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。海南福源新材料科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

6、股权结构：河南省有色金属工业有限公司持股占比100%。

7、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8、与上市公司关联关系：海南福源是公司子公司河南省有色金属工业有限公司的下属全资子公司，公司间接持有海南福源94.36%的股权。

9、海南福源不是失信被执行人。

（四）广西宁福新能源科技有限公司（简称：“广西宁福”）

1、成立时间：2021年07月26日

2、注册资本：60000万元人民币

3、法定代表人：李云峰

4、注册地址：南宁市青秀区佛子岭路33号凤岭佳园小区24栋2楼205室

5、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；照明器具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：多氟多新材料股份有限公司持股占比45%，南宁科晟能源动力投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比48.33%，广西宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）持股占比6.67%。

7、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8、财务情况：2021年，广西宁福新能源科技有限公司实现营业收入0万元，净利润-111.48万元。截至2021年12月31日，资产总额为24,765.96万元，净资产为20,827.74万元。

2022年三季度，广西宁福新能源科技有限公司实现营业收入2,472.80万元，净利润-1,171.94万元。截至2022年9月30日，资产总额为109,646.52万元，净资产为56,086.58万元。

9、与上市公司关联关系：公司持有广西宁福45%的股权。

10、广西宁福不是失信被执行人。

三、 担保的主要内容

公司及下属子公司之间尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属子公司之间与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次调整并新增对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，可及时掌握并了解子公司其资信、经营状况，公司将通过加强内部控制、监督被担保人的经济运行情况等措施，降低担保风险。公司董事会同意将本次调整并新增对子公司担保额度预计事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整并新增对子公司担保额度预计是为了满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于保证子公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次调整并新增对子公司担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为274,600万元（含本次调整并新增对子公司担保额度预计），公司对其控股子公司担保余额为94,986.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.32%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-102

多氟多新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月27日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第四十一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过8,000万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，现将有关事项公告如下：

一、 外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制等方面造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。

（三）资金规模

根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过8,000万美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）授权及期限

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的累计金额占公司最近一年外汇结算量50%-70%（含70%），由董事会审议批准；超出此范围的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务在董事会审议批准范围之内，无需经公司股东大会审议批准。

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在额度范围内，公司可循环使用。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（六）交易对手

公司及控股子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

二、外汇套期保值业务风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。

具体主要包括：

1、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、信用风险

外汇套期保值交易对手出现***，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、市场风险

国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5、审计监察部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

6、为控制交易***风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

三、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、相关意见

（一）独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务不以盈利为目的，而是为规避和防范汇率风险、减少汇率波动对公司的影响，具有必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，拟开展外汇套期保值业务规模合理，相关审议程序符合法律法规规定，内部控制和风险管理制度完善，我们同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过8,000万美元（或等值其他外币），有效期自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过8,000万美元（或等值其他外币），有效期自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，多氟多及子公司上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、交易***风险、客户***风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对多氟多本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十四次会议决议；

2、第六届监事会第四十一次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022 年10月 28 日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-104

多氟多新材料股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，定于2022年11月15日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月9日（星期三）

7、出席对象：

（1）2022年11月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年11月14日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月15日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日9：15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2022年第五次临时股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

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